財務管理

會計總帳管理模組 (GL)

ArgoERP總帳會計系統 (ArgoERP General Ledger System) 可接收/蒐集所有製造及財務模組所產生的交易資訊,因應公司交易需求定義多種交易幣別做為立帳幣別,執行過帳作業、建立並維護預算作業、報表查詢等,並配合不同會計目的提供多樣化財會報表。

• 提供部門/專案預算管理功能,可做預算資料和實際資料比較,如實際與預算比較損益表等。
• 提供即時整合及分析性報表如財務比率分析表等報表,反應企業營運狀況。
• 提供利潤中心別/專案別之損益分析功能。
• 可與其他系統連結,如應收帳款、應付帳款..等,達到整合目的。

應收帳款管理模組 (AR)

應收帳款是組織的流動資產,與營運資金的週轉能力息息相關,故此,如何有效掌握應收帳款已成為財務管理的重要課題,包括建立正確且完整地應收帳款記錄,適時地催帳行動及客戶信用額度管制等。ArgoERP應收帳款管理模組更提供帳齡分析表、折退沖銷、與客戶對帳用的對帳單等資訊,有利組織領導人隨時掌握財務金流狀況。

• 結合銷售系統自動抛轉應收
• 現金/電匯/支票沖帳
• 預收功能
• 折讓沖轉
• 對帳單/帳齡分析

應付帳款管理模組 (AP)

應付帳款係指企業因賒購商品、原料、物料及勞務等而發生的債務款項,其負債的認定與評價是財務管理的重要議題,而ArgoERP應付帳款管理模組(ArgoERP Account Payables System)可針對進貨狀況,建立正確且完整地應付款項、付款方式及時間、退貨資料等,有利隨時查詢各廠商的應付帳款。

• 整批付款
• 整批開立支票
• 結帳日/匯款日設定
• 銀行媒體檔轉出
• 整批支票兌現

進口費用管理模組

從收到Invoice開始到關稅支付、通關、轉帳等流程的工作事項,都能透過ArgoERP的進口費用管理完成費用紀錄及控管,讓跨國貿易的金流也能輕鬆掌握。

• 依據銀行還款作業自訂信用額度,自動計算每一銀行額度餘額並提供餘額查詢。
• 處理L/C分批到貨、分批贖單及付款銀行費用分攤。
• 自主辦理進口帳款及管理佣金貿易。
• 提供進口費用輸入及進口產品成本分攤作業,確實掌握每一進口產品成本。

憑證管理模組

ArgoERP憑證管理模組可自動彙整各系統中與稅額有關之進銷項或費用憑證資料,製作進銷項稅額明細表、營業稅申報表以降低會計人工負荷;同時,直接利用媒體申報營業稅資料,節省製表工作時間,便於查核節稅。

• 進/銷項憑證登錄。
• 電子發票開立/列印。
• 按月按期申報。
• 單一機構彙總申報。
• 媒體申報管理作業。
• 憑證管理報表及資料查詢。

財務票據管理模組

為確保營運管理團隊掌控組織金流狀況,財務管理人員需隨時監控組織的每個銀行帳戶的收支情況、客戶與往來票據的詳細資料等,而ArgoERP財務票據管理模組就是財務人員的最佳幫手。

• 銀行帳戶管理。
• 零用金帳戶管理。
• 應收/應付票據匯款、兌現。
• 銀行日報、資金往來報表。

固定資產管理模組 (Fixed asset)

所有從採購至銷售產生的固定資產交易資訊,均可作為後續報表分析及財務稽核的依據,ArgoERP固定資產管理模組(ArgoERP Fix Assets System)針對組織 資產分類,建立有效的管理架構,搭配手動新增資產及自前端系統新增資產等功能,藉以維護正確的資產紀錄,是管理組織固定資產的最佳e化工具。

• 分列帳及列管資產類別管理。
• 財產目錄扣連採購來源資料。
• 每期資產折舊金額之部門分攤方式設定。
• 每月可自動進行折舊攤提並整批產生折舊分錄傳票,並依設定分攤。
• 紀錄及處理資產異動過程,如:部門移轉、出售、報廢、改良等。
• 詳細記錄各項資產之最新使用狀況,便於年終盤點。

集團財報模組 (Group financial report)

ArgoERP多公司別設計架構,客戶可於單一主機資料庫即可提供集團多業態公司設定,各公司別可依各業務型態設定個別流程,大量節省集團硬體設備投資成本,提高IT資訊管理集中化程度。集團可共用基本資訊,如料號、客戶主檔、供應商主檔、資產類別、人員基本資料、系統參數..等,達到資訊即時同步整合。

• 跨公司別多角貿易自動抛單、集團合併財報。
• 各類跨集團財務報表。
• 集團式損益表(可年度分月/利潤中心/專案損益表)。
• 集團式資產負債表。
• 集團式實際費用明細表。
• 集團式預算與實際費用比較表。
• 多角貿易架構。